Trilha.
Mercado Financeiro
e Finanças Corporativas
//Sobre
A graduação mais completa em conteúdos de mercado financeiro no país
//Disciplinas
A trilha é composta por 5 disciplinas:
Essas disciplinas permitem que os alunos tenham conhecimento dos principais produtos do mercado financeiro, assim como suas peculiaridades, além de aprender a realizar análises técnicas, obtendo ferramentas que auxiliam a compreensão de como o mercado funciona, quais os ativos disponíveis e como otimizar os processos, como também obter melhores opções de investimentos para si e para os clientes que terão no mercado de trabalho.
Confira abaixo em detalhes os objetivos e as
ementas de cada uma dessas disciplinas.
Mercado Financeiro, Investimento e Riscos
Objetivo Pedagógico da Disciplina:
Conhecer o funcionamento do mercado financeiro, principais conceitos e produtos, como são tributados, além dos riscos envolvidos nas tomadas de decisão.
Ementa:
Sistema Financeiro Nacional. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Aspectos ASG (Ambiental, Social e Governança). Organização e funcionamento dos mercados financeiro e de capitais. Valor do Dinheiro no tempo. Indicadores Econômicos e Índices Financeiros. Renda Variável e Renda Fixa. Fronteira Eficiente.
Tópicos abordados:
• Básico de Financial Economics, Financial Markets
• Matemática Financeira – VPL, TIR, Payback, WACC
• Dívida (price, SAC, Americano) – sistemas de amortização
• Ferramental (calculadora HP)
• Sistema financeiro
• Mercado bancário (operações)
• Mercado de crédito
• Risco (mercado, crédito, liquidez)
• Títulos negociados (tipos privados, públicos, ações, derivativos)
• IPO (processo)
• Pecking Order
• Precificação de ativos (CAPM)
• (CPA10, CPA20, CEA)
Business III: Financial Planning & Analysis
Objetivo Pedagógico da Disciplina:
Apresentar e consolidar resultados econômico-financeiros de uma empresa a partir da análise de demonstrativos contábeis e extração de informações e indicadores relevantes.
Ementa:
Princípios Fundamentais de Contabilidade. Preparação das Demonstrações para análise. Coeficiente, índices e quocientes. Análise vertical e horizontal. Análise da estrutura de capitais, liquidez e solvência de atividade ou rotação, da rentabilidade e da produtividade. Análise da Demonstração do fluxo de caixa, e da DOAR como instrumento auxiliar. Elaboração de parecer. Vantagens da análise das demonstrações financeiras com correção integral. Diagnósticos econômicos e financeiros.
Tópicos abordados:
• Básico de Corporate Finance
• Princípios básicos de contabilidade
• Noções básicas – caixa e competência
• Regimes tributários (Simples, Presumido, Real)
• Demonstrativos – DRE, Fluxo de Caixa, Balanço
• Ciclo operacional e gestão de estoque
• Ciclo financeiro
• (Planejamento financeiro de negócios)
• Introdução à B3
• Análise econômico financeira
• Indicadores contábeis
• Introdução à modelagem financeira e valuation
• Ferramental planilha (Excel)
Ativos Digitais, Criptomoedas e Blockchain
Objetivo Pedagógico da Disciplina:
Conhecer o mercado de ativos digitais, a partir do modelo descentralizado dos Blockchains. O propósito é abordar questões tecnológicas, econômicas e regulatórias, aplicação e utilidade das criptomoedas.
Ementa:
Revolução digital. Estrutura dos blockchains. Lógica das redes descentralizadas. Conceito de moeda. Principais criptoativos do mercado. Tokenização. Regulação dos criptoativos. Tributação. LGPD.
Tópicos abordados:
• Fundamentos dos blockchains e sua importância na descentralização de transações
• Análise das características e propriedades dos criptoativos
• Exploração dos contratos inteligentes (smart contracts) e sua importância no ecossistema de blockchain
• CeFi (SFN, SPB, Open Finance) vs. DeFi
• Casos de Uso e DApps
• DeFi Stack Reference Model
• Limitações e riscos de DeFi
• CDBC e Real Digital
• CDBC para pagamentos transfronteiriços
• Regulação dos criptoativos em diferentes jurisdições
• Aspectos legais e regulatórios da emissão e negociação de tokens
• Tributação dos ativos digitais e criptomoedas
• Aspectos de privacidade e proteção de dados em blockchains
• Segurança das transações e armazenamento de ativos digitais
• Exploração da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e seu impacto no contexto de ativos digitais
• Discussão sobre aspectos éticos relacionados aos criptoativos e blockchain
Laboratório de Finanças I
Objetivo Pedagógico da Disciplina:
Análise de investimentos em ativos financeiros. Compreender também os processos envolvidos na avaliação e a gestão de riscos dentro de um contexto de finanças corporativas.
Ementa:
Ambiente e estratégias de investimento. Classificação de investimentos. Retorno e risco. Conceitos modernos de carteiras de investimentos. Análise de carteiras de investimento. Investimentos em títulos de dívida. Investimentos em ações ordinárias. Derivativos financeiros.
Tópicos abordados:
•Avançado de Financial Economics
• APT
• 5 Fatores, 3 Fatores
• Black and Scholes
• Opções, futuros e outros derivativos (Hull)
• Otimização de carteiras (Markowitz, Hierarchical risk parity, Black-Litterman)
• Indicadores de desempenho de carteira
• (intuição dos modelos de precificação, sem dedução)
Laboratório de Finanças II
Objetivo Pedagógico da Disciplina:
Compreensão das características, dinâmicas e análise de classes de ativos alternativos como private equity, venture capital, fundos de hedge, real estate e commodities.
Ementa:
Características dos investimentos alternativos. Perfil dos negócios em Private Equity e Venture Capital. Análise e estratégias de fundos de Hedge. Dinâmica dos investimentos em Real State. ETF de commodities. Gestão e monitoramento. Desinvestimento e retornos.
Tópicos abordados:
• Avançado de Corporate Finance (Economia Real)
• Private Equity
• Venture Capital
• Investimentos alternativos (debentures, infraestrutura, CRA, CRI)
• Avaliação de projetos e ativos
• Valuation (FCD, Múltiplos, ...)
• Opções Reais
• M&A – transação
• PMI
• Conceitos e instrumentos de governança corporativa para investimentos
